Configurarea unei firme noi

La crearea unei firme, o parte din date vin automat (planul de conturi standard, nomenclatorul de taxe), iar restul le stabilești tu la început. Acest ghid spune ce trebuie completat înainte de prima utilizare.

Vine automat (nu completezi tu)

Planul de conturi românesc standard (OMFP 1802/2014) - 596 de simboluri de sistem, identice la orice firmă.
Nomenclatorul de taxe standard (332 de coduri).

Notă tehnică: pe platforma actuală, planul de conturi se încarcă automat la inițializare; setul standard de taxe și categoriile contabile implicite se completează la configurare (vezi mai jos).

Trebuie completat la început (configurare obligatorie)

În Administrare / Configurare > Configurări Generale:

Date companie: denumire, cod fiscal, nr. reg. comerț, adresă, cod CAEN.
TVA: dacă aplici TVA și cota implicită. Cotele românești curente: 21% standard, 11% redusă (cea redusă se alege pe produs/linie).
Perioada de lucru: data de început/sfârșit și data limită a sistemului.
Numerotarea documentelor: seria și schema de numerotare pe tip (facturi, chitanțe, bancă, gestiune etc.).
Simboluri contabile implicite: trezorerie, transfer intern, încasări/plăți nealocate.
Categorii de operațiuni (vezi secțiunea următoare).
Identitatea pentru raportări (D394, D406) și, dacă folosești, credențialele e-Factura (de la portalul ANAF).

Categoriile contabile implicite

Categoriile leagă o operațiune (un client, un furnizor, o cheltuială, un venit) de contul contabil unde aterizează. Aplicația actuală nu livrează un set standard de categorii - fiecare firmă și le definește. Documentația propune un set implicit recomandat (~45 categorii), derivat din practica firmelor reale, grupat pe:

Furnizori (cont 401), Clienți (411), creditori/debitori diverși.
Cheltuieli (clasa 6: mărfuri, combustibil, chirie, servicii, impozite…).
Venituri (clasa 7: vânzări, chirii, dobânzi…).
Stocuri (clasa 3: mărfuri, materii prime, consumabile…).
Mijloace fixe și amortizare (clasele 21x / 281x).

Setul complet, cu contul implicit pentru fiecare, este în docs/init-categories-study.md. Pe platforma nouă, acesta devine baza pe care asistentul de inițializare (wizard) le creează automat.

Date de lucru (le adaugi pe parcurs)

Parteneri (clienți/furnizori), articole/produse, conturi bancare și case, angajați - se introduc la nevoie. Nu sunt necesare pentru configurarea inițială.

Pe scurt: ordinea recomandată

Date companie + TVA + perioadă de lucru.
Numerotare documente + simboluri contabile implicite.
Categorii contabile (setul implicit recomandat).
Identitate raportări (+ e-Factura dacă e cazul).
Adaugi parteneri/produse pe măsură ce lucrezi.