Terți și facturare - clienți, furnizori, facturi

Terți și facturare

Modulul Terți ține partenerii (clienți și furnizori), iar Vânzări / Cumpărări emite și preia facturile. Împreună acoperă tot ciclul comercial: de la partener la factură, la încasare, la contabilizare.

Partenerii (Terți)

• Un partener poate fi client, furnizor sau ambele (marcat prin câmpurile Client/Furnizor).
• Are date de identificare (denumire, cod fiscal, adresă) și o categorie contabilă care îi dă contul (clienții pe 4111, furnizorii pe 401).
• Se pot urmări restanțe și penalități, contracte și termene de plată.

Facturi emise (vânzări)

1. Emiți o factură către un client: alegi partenerul, adaugi linii (produs/serviciu, cantitate, preț, cotă TVA 21% sau 11%).
2. Factura intră în lista Facturi Emise și în urmărirea scadențelor.
3. Centralizatorul de venituri o transformă în notă contabilă (4111 din 707 pentru valoare, 4111 din 4427 pentru TVA). Vezi Contabilitate automată - Centralizatorul.

Facturi primite (cumpărări)

• Facturile de la furnizori se preiau în Facturi Primite, manual sau prin e-Factura (preluare automată din ANAF, cu identificarea furnizorului după cod fiscal).
• Se centralizează pe partea de cheltuieli/achiziții (clasa 6 / stocuri, cu TVA deductibilă pe 4426).

Încasări și plăți

• Încasarea unei facturi se face din Financiar (casă/bancă); plata reduce soldul partenerului.
• Aplicația leagă încasarea de factură și actualizează restanțele.

e-Factura (ANAF)

• Trimiterea și preluarea facturilor prin sistemul ANAF, cu reînnoirea automată a tokenului de autentificare. Configurarea (Client ID, Client Secret, zile de preluare, grup notificat) se face în Administrare / Configurare > Configurări Generale > Configurare > eFactura.

Ce vede contabilul

• Notele de vânzări și cumpărări apar autogenerate în jurnal.
• TVA colectată (4427) și deductibilă (4426) se acumulează pe parcursul lunii și se reglează la închidere în 4423 (de plată) sau 4424 (de recuperat).