Financiar - casă, bancă, trezorerie

Financiar: casă, bancă, avansuri, compensări

Modulul Financiar gestionează banii firmei: operațiunile de casă (numerar), bancă (viramente, extrase), avansuri de trezorerie și compensări între parteneri. Fiecare tip are centralizatorul lui, care generează nota contabilă.

Casă (numerar)

• Încasări și plăți în numerar, pe una sau mai multe case (gestiuni de numerar).
• Încasarea unei facturi de la client reduce soldul clientului; plata unei facturi către furnizor reduce soldul furnizorului.
• Centralizatorul de casă generează notele (ex. 5311 Casă din 4111 Clienți la o încasare).

Bancă

• Operațiuni bancare: încasări, plăți, viramente, comisioane, dobânzi.
• Conturile bancare au fiecare simbolul contabil (512x).
• Centralizatorul de bancă produce notele corespunzătoare; comisioanele merg pe cheltuieli bancare (627), dobânzile încasate pe venituri (766).

Avansuri de trezorerie

• Sume date angajaților pentru cheltuieli (deconturi). Se urmăresc pe persoană și se justifică cu documente.

Compensări

• Stingerea reciprocă a datoriilor/creanțelor între aceeași firmă parteneră (client și furnizor în același timp), fără mișcare de bani.

Ce vede contabilul

• Toate operațiunile financiare se centralizează în note (sursă Casă/Bancă/Trezorerie/Compensări).
• Soldurile de trezorerie (clasa 5) și legătura cu terții (clasa 4) se reflectă în registre.

Legături

• Încasările/plățile se leagă de facturi (Terți / Vânzări-Cumpărări) și actualizează restanțele.
• Schimbarea perioadei de lucru reîmprospătează registrele financiare.